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2021年2月23日星期二 有色金属晚评
更新时间:2021-02-23 17:17 来源:中金网   浏览次数:4620 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、2月23日,A股三大股指震荡下行。截至收盘,沪指跌0.17%,深证成指跌0.61%,创业板指跌0.84%。盘面上,机场航运、采掘服务、国防军工、造纸、医美概念、银行、白酒等板块涨幅居前,煤炭、云游戏、乳业、养殖业、猪肉、传媒、钢铁等板块跌幅居前。沪深两市成交额春节后连续第四个交易日突破1万亿元。

  2、英国1月失业金申请人数有所下降,但该数据在很大程度上受到了将持续到4月底的休假计划的影响。与此同时,工资继续反映出更强劲的增长,但这是由于与疫情前相比,低收入工作的比例有所下降。

  3、工信部副部长刘烈宏在2月23日上海召开的MWC大会上透露,中国在5G网络建设方面的累计投入已经超过2600亿元,未来将继续加强政策引导,推动5G网络的研发、建设和应用。

  4、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放100亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月23日上期所铜增加4993吨至53975吨。

  【铝仓单日报】2月23日上期所铝增加471吨至108188吨。

  【铅仓单日报】2月23日上期所铅持平至34658吨。

  【锌仓单日报】2月23日上期所锌增加4891吨至28822吨。

  【仓单日报】2月23日上期所锡增加98吨至7342吨。

  【镍仓单日报】2月23日上期所镍增加29吨至12250吨。

  【不锈钢仓单日报】2月23日上期所不锈钢减少2172吨至76807吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报380.66,涨1.44%。

  白银2106合约,报收5859,涨2.61%。

  黄金连续两天反弹,回补周初的部分缺口,日内震荡反弹,最高报381.88元位置,主要由于晚间美联储主席鲍威尔将公布半年度货币政策报告,市场情绪重归谨慎,空头有获利了结表现,行情弱反弹。白银则在铜等工业品带动下,相对强势,日内震荡上行,中阳K线报收,到达布林带上轨压力,最高触及5908元位置。

  数据面相对清淡,但随着美元指数的回落,加之近期市场对全球经济复苏的预期升温,市场对拜登更多刺激计划的预期升温,这些导致通货再膨胀的交易升温,贵金属行情获得提振。但另一方面,目前长端美债收益率走高对于贵金属价格有着一定不利的影响,贵金属暂时仍处于震荡并略微偏强的状态之下。白银则是得益于其工业属性,故此在有色金属表现强劲的情况下或将更为受益。

  展望晚间,贵金属低位震荡,金价冲高回落可能性较大,运行区间关注379-385,白银震荡回落,受压布林带上轨阻力,运行区间关注5650-5850不变。

  【铜】

  沪2104,报收67950,涨2.83%。

  日内铜价升幅扩大,中阳K线报收,但阳线实体已有所收窄,日内上行更多是由短线资金炒作带动,基本面变化不大,日内央行实现净投放,尽管量不大,但对目前多头情绪蔓延的背景,同样成为日内铜价拉升的诱导激发因素,值得关注的是,尾盘持仓大幅下降,可见多头信心较前期已明显放缓。日内最高点刷新68790位置。

  智利天气及秘鲁疫情导致铜矿供应预期受到干扰,外盘出现十一连阳,短线内盘铜价快速飙升,基本面上看,1季度铜加工费继续下降,显示市场对于未来铜精矿供应预期仍显悲观,但另一方面需求端,由于中国目前对于新冠疫情的控制依然十分成功,且新能源新基建板块将持续对铜需求形成拉动,随着淡季迟迟不见累库踪影,预计接下来的旺季去库大概率会对铜价形成强有力的支撑,我们维持铜价长线看涨的判断。短期或因央行流动性态度有所反复。

  展望晚间,预计铜价保持偏强震荡,运行区间关注67200-69500。67200成为短期多空分割线,若被击穿,期价或将下寻65500附近支撑。

  【铝】

  沪2104,报收16690,涨1.27%。

  日内消息面相对清淡,行情依托5日均线高位震荡,运行区间收窄至16500-16900。

  库存方面,2月22日,LME铝锭库存减少0.50万吨至134.92万吨。2月22日,国内铝锭社会库存较节前增加12.3万吨至105.7万吨。整体库存维持累库趋势不变,累库幅度并未明显超出预期。

  在春节期价,原油大涨以及库存持续下降等多重利好因素提振下,铝价成功突破前高,铝价进入多头行情。基本面上看,上游国内氧化铝价格在年底有所回升,因电解铝产能陆续投放以及库存下降;而国内外铝库存则以持稳为主,其中国内库存略有回升,不过整体仍处在历史偏低水平;需求端上看,下游汽车等行业需求前景乐观,随着节后中国经济活动逐渐展开,结合海外疫情改善带动需求回暖,预计铝价将维持偏强运行走势。

  展望晚间,维持前期观点不变,尽管铝价多头趋势未变,但短期有调整需求,铝价仍在16500支撑反复,整体进入高位盘整行情,运行区间关注16400-16900不变。若跌破16500,支撑将下移至16100

  【锌】

  沪2104,报收21840,跌0.05%。

  日内锌价呈现探底回升行情,回测确认21500附近支撑,日内最低价报21600,长下影小阴线报收。隔夜受到避险情绪影响,夜盘开市后快速下探低位支撑,但5日均线技术支撑较强,跌幅受限,早盘随着多头情绪回归,持仓量增加,日内跌幅被全部收复。

  春节期间,美国初请失业金数据不及预期,部分打压美国经济复苏预期,不过美元指数下滑支撑基本金属。而锌现货方面,两市库存外减内增,出货商家逐步增多,下游采购热情受到高价抑制,整体备货情绪不佳,市场成交一般,需求预期受压。而技术层面分析,沪锌已上破日线布林线上轨,出现超买迹象,且小时线MACD红柱缩短,可见市场存在顶背离可能,短期行情或将转入高位震荡反复走势,不建议追多,暂时观望为主。

  展望晚间,下探后的惯性反弹,但反弹幅度或将受限,高位震荡走势为主,运行区间微幅上移,关注21600-22100。

  【铅】

  沪2104,报收15840,涨2.13%。

  沪铅日内波动幅度较为剧烈,价格重新依托5日均线支撑微幅上移,隔夜开始后,期价大幅探底回升,奠定日内波动区间,最高刷新16120。尽管日内持仓微幅增加,但整体行情仍受压于16000整数关口。

  美元指数下滑提振有色金属行情。基本面上看,供应端相对稳定,而需求端,尽管了解到浙江等地不少蓄企春节放假期间依旧正常生产,但前期备货已经基本完成,多消耗库存为主,需求较弱,对支撑期价突破周线压力的动能有限,在供需两淡的背景下,预计铅将维持周线级别宽幅震荡的可能性较大,区间14000-16000不变。

  展望晚间,铅价承压16000可能性较大,运行区间15500-15900不变。

  【镍】

  沪2104,报收144970,跌0.81%。

  日内镍价高位震荡的调整走势为主,小阴十字星报收,尽管顶分型出现,但MA5均线未破,因此预计分型力度不强,回调空间有限,日内波动区间收窄至143000-148000。

  基本面上看,镍价表现依旧偏强,春节期间不锈钢厂检修导致精炼镍需求阶段性下滑,节后回来精炼镍库存小幅累升,但镍中线基本面仍偏强,镍价长线看涨,节后随着下游消费逐步恢复,库存可能再次下滑,镍价或仍维持偏强态势,建议维持逢低做多的操作思路对待。

  展望晚间,镍价或将呈现探底回升行情,回调空间扩大,运行区间关注141500-146000。





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